شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 1,650,370 | 11.67 | 5,862,492 | 14.04 | 6,222,302 | 14.95 | 5,934,284 | 14.45 |
اوراق مشارکت | 9,470,582 | 66.99 | 21,833,453 | 52.28 | 21,525,965 | 51.74 | 20,234,801 | 49.26 |
سپرده بانکی | 4,373,450 | 30.94 | 12,995,328 | 31.12 | 12,692,502 | 30.51 | 13,918,556 | 33.88 |
وجه نقد | 3,259 | 0.02 | 26,943 | 0.06 | 25,995 | 0.06 | 148 | 0 |
واحد صندوق | 195,599 | 1.38 | 821,448 | 1.97 | 786,721 | 1.89 | 788,079 | 1.92 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | -1,556,408 | -11.01 | 221,671 | 0.53 | 353,374 | 0.85 | 202,432 | 0.49 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 1,225,082 | 8.67 | 5,196,287 | 12.44 | 5,375,351 | 12.92 | 5,116,347 | 12.46 |