| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 357,981 | 5.16 | 1,951,835 | 10.59 | 2,172,069 | 10.58 | 2,231,726 | 10.53 |
| اوراق مشارکت | 5,731,175 | 82.66 | 11,029,468 | 59.85 | 11,748,531 | 57.25 | 12,174,086 | 57.43 |
| سپرده بانکی | 2,033,601 | 29.33 | 5,352,120 | 29.04 | 6,457,139 | 31.46 | 6,684,356 | 31.54 |
| وجه نقد | 508 | 0.01 | 962 | 0.01 | 946 | 0 | 158 | 0 |
| سایر دارایی ها | -1,190,226 | -17.17 | 95,344 | 0.52 | 144,225 | 0.7 | 106,041 | 0.5 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 257,080 | 3.71 | 1,333,395 | 7.24 | 1,449,522 | 7.06 | 1,490,555 | 7.03 |