| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 269,686 | 4.2 | 1,459,768 | 9.44 | 1,713,776 | 10.31 | 1,903,822 | 10.85 |
| اوراق مشارکت | 5,444,698 | 84.83 | 10,212,708 | 66.06 | 10,531,198 | 63.33 | 10,558,915 | 60.2 |
| سپرده بانکی | 1,875,558 | 29.22 | 3,760,101 | 24.32 | 4,344,651 | 26.13 | 4,996,623 | 28.49 |
| وجه نقد | 463 | 0.01 | 154 | 0 | 148 | 0 | 148 | 0 |
| سایر دارایی ها | -1,172,037 | -18.26 | 26,398 | 0.17 | 40,299 | 0.24 | 80,404 | 0.46 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 198,443 | 3.09 | 1,072,768 | 6.94 | 1,211,037 | 7.28 | 1,317,606 | 7.51 |